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华尔街顶级分析师表示,这些股票是进入收益的买入

更新时间:2021-07-27 11:17:52

华尔街正在为财报季最繁忙的一周做准备。几家股票市场重量级公司正在排队发布第二季度的报告,分析师们也注意到了这一点。  

本文中提到的股票在其收益发布之前被始终正确的分析师视为买入。TipRanks 分析师预测服务试图找出华尔街表现最好的分析师。这些是具有最高成功率和每个评级平均回报的专业人士,考虑到每个分析师发布的建议数量。

以下是华尔街顶级分析师所说的购买收益的五只股票:

苹果

随着苹果准备采取的阶段,7月27日公布其第三财政季度业绩,莫内斯分析师布莱恩·怀特被期待从科技巨头的骄人业绩。为此,这位五星级分析师在 7 月 20 日重申了买入评级和 180 美元的目标价(上涨潜力为 24%)。  

怀特说:“在这场危机中,我们相信苹果通过引入新的创新、支持更加数字化的生活方式以及吸引新的消费者来到苹果星球,增强了其在全世界眼中的价值主张。”

这位分析师认为,苹果很可能会“接近”他对第三季度收入 803.3 亿美元的预期,这将反映 35% 的同比增长。他还认为该公司“至少可以达到”他对每股收益 1.16 美元的预测。与此同时,华尔街的其他人呼吁实现 729.4 亿美元的收入和 1 美元的每股收益,在怀特看来,这“过于保守”。

谈到 iPhone 收入,怀特预计它将连续第三个季度保持增长,同比增长 48% 至 391.4 亿美元。然而,这将比上一季度 66% 的增长有所下降。

还应该指出的是,上个月,众议院司法委员会的反垄断小组委员会通过了六项“大型科技法案”,这些法案将提交众议院全体审议。具体而言,怀特指出“终止平台垄断法案”和“美国选择和创新在线法案”与苹果有关。此外,已有 37 位总检察长对谷歌提起多州诉讼,重点登陆 Google Play 商店。

“我们相信 App Store 的力量和 Apple 预装的专有应用程序战略是该公司的关键反垄断问题。尽管我们期望对 Apple 进行更严格的审查,但我们仍然相信该公司仍然是大山上的‘闪亮城市’科技世界,”怀特解释说。

在指导方面,怀特估计第四季度的销售额为 873.1 亿美元,每股收益为 1.28 美元,均显着高于华尔街的预期。

在 TipRanks 的最佳表现分析师名单中排名第 50,怀特拥有 78% 的成功率和 29.1% 的平均每次评级回报。

字母

7 月 27 日公布收益的还有Alphabet,美国银行证券分析师贾斯汀·波斯特(Justin Post)预计,随着“经济开始运转”,“又是一个上涨季度”。

因此,分析师保持他的买入评级和 2,755 美元的目标价不变。该目标将上行潜力定为 8%。

波斯特对该股保持“积极”态度,认为本季度的收入将与华尔街的预期一致,而他预测每股收益为 20.15 美元,高于普遍预期的 19.21 美元。根据分析师的渠道检查,他认为搜索广告继续反弹。

他还预计搜索收入增长将符合或高于 49% 的普遍预期,这代表了 19 个百分点的环比加速,比一个更容易的 19 个百分点。谈到 YouTube 广告收入,Post 认为它将继续增加。     

Post 补充道,“Alphabet 在第四季度财报电话会议上就增加投资和加快招聘步伐发出警告,但在第一季度电话会议上似乎对费用更为温和。我们预计环比费用增长将成为焦点,我们预计第二季度的费用增长运营支出为 159 亿美元,比第一季度增加 11 亿美元。”

在云领域,Post 认为“谷歌云的增长与 AWS/Azure 相比对情绪很重要,因为我们认为云在谷歌的所有非广告领域中推动了最新的价值创造。”

展望未来,Post 评论说:“鉴于周期性复苏和更容易的 2H 补偿与 DR 社交广告公司相比,我们继续将谷歌评为我们的首选 FAANG(我们也看到 Q3 GOOGL 估计的上行潜力)。该股票的主要风险是第二季度是一个“与季度一样好”,管理层警告说,第三季度的利润率同比增长趋势将不那么乐观。虽然我们预计管理层将尝试管理 2H 的预期,因为 Sundar Pichai 已接任首席执行官,在我们看来,Alphabet 更加注重维持积极的投资者情绪。”

凭借 76% 的成功率和 29.6% 的平均每次评级回报,Post 在 TipRanks 的名单上名列前 30 位。

星巴克

Oppenheimer 的Brian Bittner 表示,“星巴克拥有让我们保持乐观的卓越设置”,促使分析师在 7 月 27 日发布财报之前将目标价上调至 140 美元(上涨潜力为 17%)。此外,他对该股维持买入评级。  

“最重要的是:我们最新的分析确定了 Street 到 2022 年的财务预测的进一步上升空间。自助策略的主要推动力、美国移动数据的可衡量收益以及对共识的深入分析支持我们的观点,即销售有望跑赢大盘,”比特纳指出。

Bittner 认为,星巴克将在 2022 财年超越分析师对销售额/单位 (AUV) 的预期。此外,3 月同店销售额比 2019 年的水平高出 11%。The Street 假设 AUV 在 2021 年第三季度仅增长了 8.8%。

“我们认为,随着消费者流动性的增加(80% 以上的相关性)、小批量关闭带来的好处、数字收益的释放以及市场份额驱动因素的加速,这种情况会保守地倾斜,”Bittner 说。

应该指出的是,在上一季度,管理层将 2021 财年每股收益指引上调了 0.15 美元,即使“1H21 比内部预测高出 0.23 美元”,Bittner 指出。

分析师对此进行了阐述,“这凸显了 2H21 的保守主义,特别是自上次财报电话会议以来,业务驱动因素可以说得到了加强。对于 F22,Street 位于 SBUX 超过 20% 的每股收益观点的底部。有趣的是,我们的工作意味着 2022 年的预测仅假设贡献利润率为 30%,而标准化为 45-50%。”

从长远来看,Bittner 认为这家咖啡公司在 2022 财年至 2024 财年间的平均盈利增长将达到 15%,“在市值超过 100 亿美元的大型餐饮类股票中,仅次于 CMG。” 到 2030 年,星巴克的目标是 55,000 个单位,这意味着单位复合年增长率约为 6%。这位分析师表示:“这突出了一种高于全球餐厅同行的算法,并强调了我们对 SBUX 共同拥有的增长模式的独特长寿的信心。”

目前,Bittner 正在追踪 68% 的成功率和 11.6% 的平均每次评级回报。

美泰系统

Northland Capital 分析师Mike Grondahl表示,鉴于大型银行 6 月份的季度更新,随着去年继续向数字银行转移。

在 Grondahl 看来,这对Mitek Systems来说是个好兆头,Mitek Systems是一家提供数字验证和移动捕获的软件公司,即将实现盈利。

不过,分析师确实指出,“由于银行/经销商拥有需要先使用然后重新排序的现有交易块,因此移动存款收入模型将滞后。”

Grondahl 在解释他的看涨论点时说:“我们相信MITK将在 7 月 29 日报告,并且在移动 ID 强劲增长和移动支票存款增长强劲的 3 月季度之后,收入至少应该保持一致。这也将是好的获取新的 Check Fraud 检测产品的更新。获得新的 Check Fraud 检测产品的更新也很好。”

考虑到这一点,这位五星级分析师重申了买入评级和 21.50 美元的目标价,暗示未来一年股价可能上涨 12%。

看具体银行,摩根大通透露,过去一年,手机银行用户增长10%,从3900万增加到4290万。与此同时,美国银行报告了 5% 的收益,并指出 85% 的存款是通过手机或 ATM 机进行的,而不是通过分支机构。在富国银行,移动银行用户的增长同比增长 6%。

不过,对于 Grondahl 来说,最值得注意的是“随着客户越来越多地使用在线和移动选项,数字现在占 BAC 所有消费者销售额的近 50%。”

此外,根据 2021 年第二季度的数据,美国银行指出,本季度用户登录 BAC 的移动/数字银行业务达 25.7 亿次。

由于 61% 的成功率和 30.1% 的平均每次评级回报,Grondahl 在 TipRanks 的榜单上名列第 109 位。

Facebook

如果你问 Jefferies 分析师Brent Thill,Facebook是他“将拥有”的 FAANG 股票。与他的乐观态度一致,这位顶级分析师维持他的买入评级不变。将目标价上调至 400 美元,上涨潜力为 16%。

“ FB股票的表现优于纳斯达克 COMP,但估值倍数仍然极具吸引力,仅为 22 倍 FY22 每股收益(比 COMP 折让 25%),”Thill 说。

当谈到华尔街对第二季度收入的估计时,Thill 认为他们“过于保守”。为了支持这一说法,他指出,旅游、电影和零售等此前低迷的行业的广告需求已经超出了此前的预期。此外,该公司的广告检查表明“iOS14 隐私方面的不利因素并未对预算产生重大影响。”

最重要的是,目前的普遍估计表明,收入环比仅增长 6%,而第二季度的历史平均水平为 14%。

“我们认为 Street 的估计是保守的,以考虑 iOS14 隐私变化的潜在负面影响,根据我们的专家检查,这并没有实质性削弱 FB 的广告业务。来自低迷的广告垂直领域的强于预期的广告需求的结合,例如旅行和 iOS14 变化带来的相对较小的影响应该会推动 50% 以上的外汇广告收入同比增长(而华尔街的 45% 以上),”Thill 指出。

在第一季度,管理层告诉投资者,收入增长可能会在 2021 年下半年放缓。考虑到这一点,Thill 估计第三季度的收入增长将达到 29% 以上,第四季度的收入增长将达到20% 以上。

“我们认为管理层可能会维持其观点,即严格的 2H 补偿(由于加速采用在线广告/电子商务和刺激检查)将推动第三季度和第四季度的实质性减速。虽然保守主义是有道理的,但我们相信旅游和零售等低迷的广告垂直行业也将对 2H 增长产生积极影响。此外,我们预计 70-730 亿美元的 21 财年支出指南不会发生变化,”Thill 说。

凭借 76% 的成功率和 27.5% 的平均每次评级回报,Thill 在 TipRanks 追踪的 7,000 多名分析师中排名第 27。 

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